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上工申贝(600843):现金管理进展
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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意 公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.1 亿元和自有资金不超过 2.22 亿元进行现金管理, 现将有关进展情况公告如下: 公司前次使用暂时闲置募集资金 8,500 万元和暂时闲置自有资金 1,500 万元购买的 上海银行结构性存款已于近日到期,本金均已全部收回并分别取得收益 868,863.01 元和 153,328.77 元,实际年化收益率均为 4.1%。 根据公司资金的整体安排,公司本次使用暂时闲置的募集资金 5,000 万元和自有资 金 1,500 万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议,购买了“稳进”2 号 SD21703M075C 期结构性存款产品。该产品期限 91 天,起始日为 2017 年 8 月 24 日, 到期日为 2017 年 11 月 23 日。该产品类型为保本浮动收益型,预期年化收益率 4.35%, 投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。 截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为 2.97 亿元(含本次),其中闲置募 集资金 0.75 亿元,闲置自有资金 2.22 亿元。 特此公告。 上工申贝(集团)股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十九日